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美原油接连下破两个楔形 短线或扩大跌势考验40关口

2020-09-04 08:32:00 金融之家
【摘要】美原油接连下破两个楔形 短线或扩大跌势考验40关口!高位徘徊两个多月后,油价终于敌不过美元反弹的压力大跌,美国原油收盘跌幅创下6月24日以来最大。最新数据显示EIA库存连续六周下跌,同时美股继续大涨刷新记录,但是这些利好没有避免油价重挫,或表明长时间僵持后空头开始掌控局面。

  高位徘徊两个多月后,油价终于敌不过美元反弹的压力大跌,美国原油收盘跌幅创下6月24日以来最大。最新数据显示EIA库存连续六周下跌,同时美股继续大涨刷新记录,但是这些利好没有避免油价重挫,或表明长时间僵持后空头开始掌控局面。技术上,美国原油接连下破两个楔形,反转下跌的势头愈加明显,短线或扩大跌势考验40关口。

  美元跌势暂时没有改变,但可能有进一步反弹空间

  美元的超跌反弹令包括原油在内的大宗商品普遍承压,尽管美元仍处在近半年以来的下跌趋势,但是短期的一些利好消息可能继续推动美元反弹,从而令油价承压。

  本周二美国公布的ISM制造业PMI数据强劲,激发了美元的超跌反弹。而周三美国方面公布的数据显示,8月ADP就业增长42.8万,较前值21.2翻倍;美国7月工厂订单月率录得6.4%,强于预期6.0%;7月耐用品订单月率由初值11.2%上修至11.4%。总体向好的经济数据为美元反弹创造条件,同时技术图表指示美元或有进一步上行空间。

  日图显示,美元指数本周一低位反弹守住了92.00并回到8月份低点,形成一根看涨的锤子线,紧接着周二进一步反弹收复了近一个月来区间震荡区间底部92.50一线,将指数从扩大跌势的风险中拉回到区间走势。日内目前显示突破20日均线93.00,或打开指向区间顶部94的空间。当然,应该注意到94位于5月以来下行趋势线以及日图布林带上轨交汇处,可能会限制美元指数反弹空间。

  EIA原油库存再次大降,且为连续第六周下降

  美国能源信息署周三公布的数据显示,至8月28日美国商业原油库存大降936.2万桶至4.984亿桶,为4月份以来首次低于5亿桶。并且这已经是美国商业原油库存连续第6周下降,将较6月份的记录高点5.4亿桶下降了超4000万桶。与此同时数据显示,美国当周美国原油产量大降至970万桶/天,而前一周为1080万桶/天,不过当周美国产量的下降可能主要是飓风天气所致。

  然而利好的库存数据却并没有给油价带来提振,数据公布后美国原油反弹数分钟后即恢复了盘中的跌势。油价对利好的忽略或表明投资者开始关注更广泛的原油供求前景,尽管美国库存连降在指示需求好转,但是全球范围内疫情恶化以及二次爆发将限制需求复苏,这样的基本面不利于油价。

  美股继续刷新记录指示风险偏好强劲

  值得注意的是另一个有利油价上涨的因素也没有发挥作用。昨日美国股市继续刷新记录高点,标普500指数大涨1.54%,并且疯牛行情还没有出现任何降温迹象。通常情况下,美股的强劲反映了市场热烈的风险偏好,对原油等风险资产通常会比较有利。

  昨日油价在库存大降美股继续大涨情况下的反常表现,警示我们原油走势近两个月的僵局可能将被打破,空头可能在逐渐掌控局面。

  美国原油技术分析

美原油接连下破两个楔形 短线或扩大跌势考验40关口

  日图显示,美国原油早在7月末就下破了一个历时近两个月的上升楔形形态(通常出现在涨势末端),但是随后没有立刻反转下跌,而是发展出了另一个上升楔形,而昨日该形态也已经被跌破,陆续下破两个上升楔形使得走势反转下行的风险增大。而观察布林带发现,伴随油价大跌布林带由紧缩转向扩张,这通常意味一波跌势的开启。若符合预期,短线进一步下跌将指向40关口,下破该支持后续将打开跌向38的空间。