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美元美债收益率齐齐走高 油价技术上已现警示信号

2020-08-13 09:06:42 金融之家
【摘要】美元美债收益率齐齐走高 油价技术上已现警示信号!WTI原油整体呈现冲高回落走势,油价盘中一度反弹触及日内高位43.14美元,但其后上攻乏力并辗转回落至42.0美元下方整固,收跌1.39%。

  美元、美债收益率齐齐走高,美股下跌,黄金创7年最大跌幅!值得留意的是,在美元持续反弹过程中,以美元计价的商品持续承压,油价技术上已现警示信号,后市如何研判?

 美元携美债收益率走高,黄金创7年最大单日跌幅、白银重挫17%!

  周二(8月11日)WTI原油整体呈现冲高回落走势,油价盘中一度反弹触及日内高位43.14美元,但其后上攻乏力并辗转回落至42.0美元下方整固,收跌1.39%。

  值得留意的是,周二(8月11日)与原油同样以美元计价的黄金成为市场焦点,其中黄金隔夜自高位2035美元大幅下挫逾6%至日内低位1901美元,刷新自7月27日以来半个月新低,创下7年以来最大跌幅,为雷曼危机以来之最!

  更准确而言,贵金属全面沦陷,除却黄金外,现货钯金周二(8月11日)下挫6.5%,逼近7月30日以来低位2079;现货白银自高位2928重挫6.7%,时段内进一步下挫至2437,累计下挫幅度高达17%!

  现货白银日线图:

  究其原因,美元与美债收益率齐齐走高或为影响金价的重要影响因素,因市场押注美国本周将发行创纪录的1120亿美元国债、企业大量发债,其中美国10年期国债收益率上涨8个基点,至0.65%,创6月5日以来的最大涨幅;30年期收益率上升8个基点,创八周以来最大涨幅。黄金回调如期展开,后市如何应对?点击这里获取2020年三季度黄金季度交易展望报告!

  美国10年期国债收益率:

 WTI原油走势预测:API原油库存超预期、疫苗、EIA短期能源展望报告上调油价预期,油价却难以上涨?

  油价方面,尽管并未如贵金属般出现大幅下挫行情,但需留意的是目前刺激油价上涨的因素并不缺乏,然而油价却迟迟未能有效突破两个月以来的区间整理态势。

  数据方面:周三(8月12日)凌晨公布的美国截至8月7日当周API原油库存减少401.1万桶,预期减少320万桶,录得连续第三周下跌,汽油库存减少131万桶;精炼油库存减少294.9万桶。

  周二(8月11日)公布的EIA短期能源展望报告显示,将2020年全球原油需求增速预期上调4万桶/日至-811万桶/日;2021年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至702万桶/日,并预计2020年WTI原油价格为38.50美元/桶,此前预期为37.55美元/桶。

  此外,有关疫苗利好持续发酵,周二(8月11日)美国总统特朗普(Donald Trump)和生物制药公司Moderna达成了采购1亿剂疫苗的协议,协议规模高达15.25亿美元,并称这些疫苗正在进行第三阶段试验。而俄罗斯主权财富基金RDIF主管Dmitriev更表示,俄罗斯将于12月前每月生产1000万剂疫苗。

  不过,目前市场似乎更担忧有关贸易局势变化以及美元的走强。此外,8月17至18日召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,道明证券全球大宗商品策略判断,“OPEC+内部仍然存在悬而未决的状况,还有大量的闲置产能。”这些因素似乎将在近期持续令油价承压,而一旦油价出现破位下跌,料将引发更多的卖盘。投资者日内可重点关注OPEC公布月度原油市场报告,料将影响油价波动。

 WTI原油走势预测:再度受阻43.0美元水平,下行风险进一步加剧!

  WTI原油4小时图:
美元美债收益率齐齐走高 油价技术上已现警示信号

  4小时图显示,油价再度反弹受阻43.0美元,显示上方阻力较大,多头进一步上攻意愿减弱,在此情况下一旦油价后市跌穿41.5(4小时上升通道下轨支持),需警惕进一步下行考验40.0美元甚至37.50美元水平。