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[佛慈制药股票]股票策略表现垫底

2021-04-10 11:27:37 佛山财经网
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  [佛慈制药股票]股票策略表现垫底

  

股票投资策略

  

    随着市场风格的转变和震荡幅度加剧,一季度私募的表现较为惨淡。据私募排排网统计,一季度12308只私募产品平均亏损。八大策略中,股票策略表现垫底,平均亏幅达。管理期货策略则以平均的涨幅位居各类策略第一;相对价值策略和固定收益策略也表现不俗,分别以、的平均收益位居二、三。

    股票策略表现垫底 知名私募跌幅超20%

    据私募排排网数据中心不完全统计,一季度共有7536只成立时间满3个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率-。具体来看,私募基金业绩表现差异巨大。收益率最高的产品,而表现最差的产品收益率为,首尾相差高达。录得负收益的产品共4652只,占比。

    朝阳永续首席经济学家刘海影分析主要有两个原因:一是市场波动加剧,二是市场风格转换。具体来看,跌幅超20%的产品达到190只,其中不少知名私募上榜,如罗伟广执掌的新价值,旗下17只产品跌幅超20%;蒋国云执掌的瀚信资产,旗下6只产品跌幅超20%;新三板挂牌私募台州思考投资则有4只产品跌幅超20%等。而收益超20%的产品仅117只。

    期货、量化及固收表现突出

    管理期货产品的表现则十分突出,据统计,704只管理期货产品平均收益为,其中多达443只产品获得正收益,占比。对此,刘海影判断,商品套利策略并没有太大变化,今年变化比较大的是商品趋势策略,去年是非常短期的趋势策略比较赚钱,今年周期有所延长,中长期的趋势策略表现或许会比去年好。私募排排网研究部副总监杨建波也告诉记者,一季度系统化趋势策略表现最优。

    相对价值策略产品的表现位居第二,446只产品平均录得的收益率,其中实现正收益的产品有291只,占总数的,远超去年表现。对此,杨建波认为与市场行情的变化有直接关系,由于一季度不再是“二八分化”明显的单边行情,量化对冲策略的有效性有明显的提升。刘海影也表示,量化基金往往持有较多个股,一般为100~300只,在今年涨势分布更均衡的市场中能发挥更大的优势。

    此外,固定收益产品平均收益也翻红,1305只产品平均收益率为,其中多达810只固定收益产品实现正回报,占比;事件驱动产品平均收益率未能翻红,231只产品平均亏损;宏观策略产品、复合策略、组合基金则分别微跌、、。

  

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